一、基本职能及主要工作

　　（一）我中心职能：负责胜利水库、沙坝田水库管理范围内的工程及设施设备管理；承担日常维修养护、运行管理、安全监测、供水调度具体工作；编制汛期调度运行计划、大坝安全应急预案、防汛抢险应急预案并按批准的水库调度规程组织实施；承担权限范围内的水生态保护具体工作。

　　（二）我中心2020年重点工作：全力推进胜利水库大坝病险整治项目申报工作，努力争取沙坝田水库管理设施改造项目，扎实做好胜大引水渠1#洞沉沙池改造项目，继续推进水资源保护涵养林建设；抓好蓄水保水工作，科学编制用水计划，抓好安全供水工作和水费收缴工作；持续做好水面监控，及时清理漂浮物，保证库面清洁。

　　二、单位构成情况

　　我中心为水利局下属单位 。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，我中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障就业支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。2020年我中心收支总预算551.31万元。

　　（一）收入预算情况

　　我中心2020年收入预算551.31万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入411.31万元，占74.61%；政府性基金预算拨款收入140.00万元，占25.39%。

　　（二）支出预算情况

　　我中心2020年支出预算551.31万元，其中：基本支出403.31万元，占73.15%；项目支出148.00万元，占26.85%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　我中心2020年财政拨款收支总预算551.31万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入411.31万元、本年政府性基金预算拨款收入140万元；支出包括：社会保障就业支出34.93万元、城乡社区支出140万元、农林水支出345.75万元、住房保障支出30.63万元。 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　我中心2020年一般公共预算当年拨款411.31万元，比2019年预算数增加5.08万元，主要是2019年10月调入一人，经费因此增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出34.93万元，占8.49%；农林水支出345.75万元，占84.06%；住房保障支出30.63万元，占7.45% 。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020年预算数为3.28万元，主要用于我单位两位退休人员的目标奖、福利费等支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2020年预算数为31.65万元，主要用于职工的基本养老保险缴费。

　　3. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2020年预算数为337.75万元，包括基本工资、津贴补贴、离退休费和日常公用经费等。主要用于保障我中心正常运转的日常支出。

　　4. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2020年预算8.00万元，用于我中心两位援藏援彝人员的地区补助、艰苦补助等生活补助。 

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数30.63万元，用于我中心职工的住房公积金缴纳。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　我中心2020年一般公共预算基本支出403.31万元，其中：

　　人员经费358.53万元，主要包括：基本工资98.31万元、津贴补贴12.36万元、绩效工资144.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.65万元、职工基本医疗保险缴费19.14万元、公务员医疗补助缴费2.00万元、其他社会保障缴费4.08万元、住房公积金30.63万元、其他工资福利支出13.00万元、退休费2.63万元、退休医疗费补助0.16万元。

　　公用经费44.78万元，主要包括：办公费4.05万元、水费0.81万元、电费2.03万元、邮电费1.27万元、差旅费16.20万元、公务接待费0.74万元、工会经费5.10万元、福利费3.10万元、公务用车运行维护费7.18万元、在职及退休党建经费4.30万元。 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　我中心2020年“三公”经费财政拨款预算数7.92万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.74万元，公务用车购置及运行维护费7.18万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2019年预算持平。无因公出国（境）费用

　　（二）公务接待费较2019年预算预算持平 

　　2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算持平。 

　　我中心现有公务用车3辆，其中：轿车（7座以下商务车 ）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，小型货车（皮卡车）2辆，摩托车0辆。

　　2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2020年安排公务用车运行维护费7.18万元，用于3辆公务用车燃油、维修、车辆通行、保养等方面支出，主要保障水库安全运行管理工作等方面支出。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　我中心2020年政府性基金预算支出140万元，其中：基本支出0万元，项目支出140.00万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）业务运行经费

　　2020年，我中心的运行经费财政拨款预算44.78万元，比2019年预算0.09万元，下降0.2%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2019年底，我中心共有车辆3辆。其中，执法执勤用车0辆。无单位价值200万元以上大型设备。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2020年我中心部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款8.00万元。 

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。（单位涉及的所有支出功能分类科目都要要解释）

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.（部门）单位预算项目绩效目标表

攀枝花市胜利水利工程运行中心2020年部门预算公开表.xls